ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 216,196 | 271,287 |
| 減価償却費 | 120,541 | 138,285 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 減損損失 | － | 56,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,886 | -8,032 |
| 支払利息 | 23,584 | 19,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,890 | 55,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,930 | -56,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365,204 | 113,195 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 9,356 | -13,728 |
| その他 | -30,954 | -37,498 |
| 小計 | 466,775 | 535,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,886 | 8,032 |
| 利息の支払額 | -23,512 | -19,000 |
| 法人税等の支払額 | -52,958 | -111,790 |
| 法人税等の還付額 | 2,135 | 1,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,326 | 414,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,194 | -39,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,862 | 23,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,048 | -42,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,919 | -1,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,899 | － |
| その他 | 13,310 | 4,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,757 | -54,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 329,000 | 687,939 |
| 短期借入金の返済による支出 | -359,230 | -686,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,535 | -113,211 |
| 配当金の支払額 | -27 | -59,403 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,000 |
| その他 | -383 | -11,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,175 | -134,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,706 | -42,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,687 | 183,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,277 | 1,688,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,688,965 | 1,995,346 |
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