ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,684,406 | 2,081,315 |
| 減価償却費 | 317,828 | 504,155 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,582 | 14,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,045 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,589 | -11,991 |
| 補助金収入 | -7,896 | -56,747 |
| 支払利息 | 5,846 | 2,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,731 | -47,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -635,518 | -156,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,410 | -208,848 |
| その他 | -301,319 | 304,270 |
| 小計 | 1,221,083 | 2,420,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,589 | 11,991 |
| 利息の支払額 | -5,796 | -2,977 |
| 補助金の受取額 | 7,896 | 56,747 |
| 法人税等の支払額 | -453,060 | -757,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,711 | 1,729,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351,503 | -302,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 3,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,094 | -71,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,459 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,333 | 30,017 |
| その他 | 2,250 | -3,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315,216 | -343,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 194,626 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -155,853 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,269 | -227,128 |
| 配当金の支払額 | -229,519 | -253,075 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,018 |
| その他 | -27,229 | -20,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,019 | -463,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,190 | 59,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653,333 | 981,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,549,096 | 4,530,911 |
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