ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,081,315 | 2,543,286 |
| 減価償却費 | 504,155 | 527,393 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,000 | 10,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,991 | -29,472 |
| 補助金収入 | -56,747 | -54,299 |
| 支払利息 | 2,976 | 3,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,310 | -11,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156,207 | -463,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,848 | -796,450 |
| その他 | 304,270 | -83,530 |
| 小計 | 2,420,722 | 1,641,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,991 | 29,472 |
| 利息の支払額 | -2,977 | -3,726 |
| 補助金の受取額 | 56,747 | 54,299 |
| 法人税等の支払額 | -757,080 | -737,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,403 | 984,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,591 | -454,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,424 | 2,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,350 | -67,588 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,017 | 30,588 |
| その他 | -3,193 | -6,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,693 | -494,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 194,626 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -155,853 | -288,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,128 | -333,376 |
| 配当金の支払額 | -253,075 | -319,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | － |
| その他 | -20,355 | -23,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,804 | -794,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,909 | 117,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,815 | -187,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,530,911 | 4,343,892 |
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