ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,543,286 | 2,188,732 |
| 減価償却費 | 527,393 | 644,625 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,232 | -283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,472 | -40,190 |
| 補助金収入 | -54,299 | -59,615 |
| 支払利息 | 3,742 | 2,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,019 | -78,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -463,629 | -305,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -796,450 | -105,944 |
| その他 | -83,530 | 93,588 |
| 小計 | 1,641,359 | 2,334,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,472 | 40,190 |
| 利息の支払額 | -3,726 | -2,137 |
| 補助金の受取額 | 54,299 | 59,615 |
| 法人税等の支払額 | -737,090 | -833,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,316 | 1,598,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,062 | -586,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,855 | 16,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,588 | -227,298 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,588 | 31,245 |
| その他 | -6,303 | -10,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,509 | -777,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -288,773 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,376 | -303,776 |
| 配当金の支払額 | -319,138 | -668,927 |
| その他 | -23,348 | -25,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -794,636 | -987,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,810 | -80,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,019 | -247,256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,343,892 | 4,096,635 |
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