有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,307,193 | 1,684,406 |
| 減価償却費 | 267,425 | 317,828 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,464 | 18,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,415 | -6,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,727 | -8,589 |
| 補助金収入 | -82,748 | -7,896 |
| 支払利息 | 4,516 | 5,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,637 | -132,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,614 | -635,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,618 | 291,410 |
| その他 | -153,661 | -301,319 |
| 小計 | 1,418,787 | 1,221,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,727 | 8,589 |
| 利息の支払額 | -4,566 | -5,796 |
| 補助金の受取額 | 82,748 | 7,896 |
| 法人税等の支払額 | -249,226 | -453,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,471 | 778,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,859,557 | -1,351,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,790 | -5,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,732 | 8,459 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,177 | 30,333 |
| その他 | -5,089 | 2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,806,437 | -1,315,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -146,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,045 | -282,269 |
| 配当金の支払額 | -217,493 | -229,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | － |
| その他 | -17,638 | -27,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,804 | -159,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,769 | 42,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,391 | -653,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,202,429 | 3,549,096 |