有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,328,882 | 1,307,193 |
| 減価償却費 | 358,569 | 267,425 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,860 | 1,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,508 | -36,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,971 | -10,727 |
| 補助金収入 | － | -82,748 |
| 支払利息 | 8,833 | 4,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,919 | 88,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,034 | 74,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,537 | -36,618 |
| その他 | 3,196 | -153,661 |
| 小計 | 1,450,319 | 1,418,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,971 | 10,727 |
| 利息の支払額 | -8,858 | -4,566 |
| 補助金の受取額 | － | 82,748 |
| 法人税等の支払額 | -567,855 | -249,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,576 | 1,258,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,238 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,418 | -2,859,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,858 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,309 | -18,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,134 | 46,732 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,880 | 30,177 |
| その他 | -14,555 | -5,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,180 | -2,806,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 421,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -435,000 | -146,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,250 | -87,045 |
| 配当金の支払額 | -208,300 | -217,493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | -2,018 |
| その他 | -9,600 | -17,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,169 | 1,169,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,936 | 21,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,289 | -356,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,558,821 | 4,202,429 |