有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 785,405 | 1,572,716 |
減価償却費 | 368,916 | 247,365 |
負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
固定資産売却損益(△は益) | 8,783 | -343 |
受取利息及び受取配当金 | -12,241 | -11,941 |
支払利息 | 4,122 | 2,505 |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,475 | -144,542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -82,026 | -184,660 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,270 | 67,753 |
その他 | 84,118 | -4,412 |
小計 | 1,076,442 | 1,539,548 |
利息及び配当金の受取額 | 12,241 | 11,941 |
利息の支払額 | -4,076 | -2,396 |
法人税等の支払額 | -173,376 | -353,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,231 | 1,195,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,006 | -1,003 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -207,378 | -113,407 |
有形固定資産の売却による収入 | 500 | 1,132 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,763 | -2,601 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,082 |
投資不動産の賃貸による収入 | 33,028 | 32,310 |
その他 | -33,636 | -14,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,255 | -91,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 297,846 | 155,024 |
短期借入金の返済による支出 | -314,770 | -158,101 |
長期借入金の返済による支出 | -143,864 | -142,368 |
配当金の支払額 | -156,839 | -167,655 |
その他 | -15,620 | -3,094 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,248 | -318,212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,672 | -2,466 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,054 | 783,778 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,824,961 | 3,608,740 |