有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,572,716 | 1,865,876 |
減価償却費 | 247,365 | 249,030 |
負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
固定資産売却損益(△は益) | -343 | -2,238 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,291 | -12,651 |
受取利息及び受取配当金 | -11,941 | -16,173 |
支払利息 | 2,505 | 2,040 |
売上債権の増減額(△は増加) | -144,542 | 11,810 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -184,660 | -129,405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 67,753 | -59,781 |
その他 | -121 | -12,968 |
小計 | 1,539,548 | 1,890,649 |
利息及び配当金の受取額 | 11,941 | 16,173 |
利息の支払額 | -2,396 | -2,108 |
法人税等の支払額 | -353,104 | -606,499 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,195,990 | 1,298,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,003 | -51,003 |
定期預金の払戻による収入 | 1,001 | 1,501 |
有形固定資産の取得による支出 | -113,407 | -259,299 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,132 | 2,528 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,601 | -2,018 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,082 | 15,331 |
投資不動産の賃貸による収入 | 32,310 | 31,713 |
その他 | -14,045 | -51,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,532 | -312,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 155,024 | 204,000 |
短期借入金の返済による支出 | -158,101 | -184,000 |
長期借入れによる収入 | - | 421,980 |
長期借入金の返済による支出 | -142,368 | -385,840 |
配当金の支払額 | -167,655 | -185,538 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | -2,018 |
その他 | -3,094 | -2,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,212 | -134,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,466 | -8,791 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 783,778 | 842,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,608,740 | 4,451,531 |