四半期報告書-第92期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,490 | 93,296 |
| 減価償却費 | 132,871 | 82,561 |
| 負ののれん償却額 | -1,222 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,530 | -8,532 |
| 支払利息 | 3,662 | 1,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,498 | 162,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,151 | -70,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,752 | -42,251 |
| その他 | -40,661 | 31,402 |
| 小計 | 171,203 | 249,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,530 | 8,532 |
| 利息の支払額 | -3,656 | -1,441 |
| 法人税等の支払額 | -205,248 | -31,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,171 | 224,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,500 | -501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,928 | -49,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,680 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -708 | -863 |
| その他 | 2,099 | 8,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,857 | -42,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 127,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -115,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,061 | -38,247 |
| 配当金の支払額 | -93,514 | -74,214 |
| その他 | -8,357 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,933 | -121,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,673 | -70,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,288 | -9,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,549,350 | 2,512,806 |