四半期報告書-第93期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 93,296 | 334,722 |
減価償却費 | 82,561 | 57,167 |
負ののれん償却額 | -1,222 | -1,222 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 95 |
受取利息及び受取配当金 | -8,532 | -8,152 |
支払利息 | 1,459 | 672 |
売上債権の増減額(△は増加) | 162,435 | 57,665 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70,115 | -71,810 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,251 | 138,765 |
その他 | 31,402 | -95,724 |
小計 | 249,033 | 412,179 |
利息及び配当金の受取額 | 8,532 | 8,152 |
利息の支払額 | -1,441 | -676 |
法人税等の支払額 | -31,386 | -119,112 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,737 | 300,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -501 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,965 | -20,646 |
投資有価証券の取得による支出 | -863 | -859 |
投資不動産の賃貸による収入 | 8,323 | 8,127 |
その他 | -56 | -5,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,563 | -18,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 110,000 | 80,000 |
短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -63,076 |
長期借入金の返済による支出 | -38,247 | -36,633 |
配当金の支払額 | -74,214 | -79,947 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,018 |
その他 | -8,666 | -690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,127 | -102,366 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,148 | 11,719 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,100 | 191,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,806 | 3,016,194 |