四半期報告書-第94期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 334,722 | 513,991 |
減価償却費 | 57,167 | 49,978 |
負ののれん償却額 | -1,222 | -1,222 |
固定資産売却損益(△は益) | 95 | -555 |
受取利息及び受取配当金 | -8,152 | -9,027 |
支払利息 | 672 | 502 |
売上債権の増減額(△は増加) | 57,665 | 98,472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -71,810 | -51,544 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 138,765 | 50,282 |
その他 | -95,724 | -100,742 |
小計 | 412,179 | 550,136 |
利息及び配当金の受取額 | 8,152 | 9,027 |
利息の支払額 | -676 | -507 |
法人税等の支払額 | -119,112 | -336,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,542 | 222,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500 | -50,501 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,646 | -37,444 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 566 |
投資有価証券の取得による支出 | -859 | -811 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,924 |
投資不動産の賃貸による収入 | 8,127 | 7,927 |
その他 | -5,284 | -2,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,663 | -73,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 80,000 | 55,000 |
短期借入金の返済による支出 | -63,076 | -55,000 |
長期借入金の返済による支出 | -36,633 | -36,633 |
配当金の支払額 | -79,947 | -92,041 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | -2,018 |
その他 | -690 | -679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,366 | -131,372 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,719 | 2,644 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,232 | 20,071 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,608,740 | 3,628,811 |