四半期報告書-第91期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 183,334 | 158,490 |
減価償却費 | 91,015 | 132,871 |
負ののれん償却額 | -1,222 | -1,222 |
受取利息及び受取配当金 | -7,324 | -8,530 |
支払利息 | 4,032 | 3,662 |
売上債権の増減額(△は増加) | 236,620 | 77,498 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,643 | -112,151 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,367 | -38,752 |
その他 | -58,285 | -40,661 |
小計 | 469,894 | 171,203 |
利息及び配当金の受取額 | 7,324 | 8,530 |
利息の支払額 | -3,955 | -3,656 |
法人税等の支払額 | -282,131 | -205,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,131 | -29,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500 | -5,500 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,272 | -126,928 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,560 | 9,680 |
投資有価証券の取得による支出 | -610 | -708 |
その他 | 1,239 | 2,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,082 | -120,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 88,000 | 127,000 |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -115,000 |
長期借入金の返済による支出 | -37,544 | -48,061 |
配当金の支払額 | -74,377 | -93,514 |
その他 | -7,701 | -8,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,623 | -137,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,793 | 14,673 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,632 | -273,288 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,463,158 | 2,549,350 |