四半期報告書-第90期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,068 | 183,334 |
| 減価償却費 | 41,796 | 91,015 |
| 負ののれん償却額 | -1,222 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,043 | -7,324 |
| 支払利息 | 4,383 | 4,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,668 | 236,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,937 | -38,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,508 | 60,367 |
| その他 | -42,914 | -58,285 |
| 小計 | 215,162 | 469,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,043 | 7,324 |
| 利息の支払額 | -3,610 | -3,955 |
| 法人税等の支払額 | -133,994 | -282,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,601 | 191,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,455 | -33,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 667 | 2,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -610 |
| その他 | 2,035 | 1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,359 | -30,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 96,000 | 88,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,533 | -37,544 |
| 配当金の支払額 | -76,361 | -74,377 |
| その他 | -2,803 | -7,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,698 | -131,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,588 | -8,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,867 | 20,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,191,258 | 2,463,158 |