ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 81,451 | 257,068 |
| 減価償却費 | 81,880 | 41,796 |
| 負ののれん償却額 | -1,222 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,363 | -7,043 |
| 支払利息 | 8,094 | 4,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,543 | 61,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,420 | 105,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,518 | -204,508 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 役員退職慰労金 | 85,000 | － |
| その他 | -16,521 | -42,914 |
| 小計 | 236,960 | 215,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,363 | 7,043 |
| 利息の支払額 | -8,301 | -3,610 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -55,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,364 | -133,994 |
| 法人税等の還付額 | 11,032 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,690 | 84,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,904 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,254 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,440 | -89,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -588 | -607 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,167 | － |
| その他 | 175 | 2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,263 | -86,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,046 | 96,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -301,528 | -108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,006 | -31,533 |
| 配当金の支払額 | -45,332 | -76,361 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| その他 | -3,303 | -2,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,123 | -122,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,259 | 23,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,089 | -100,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,987,078 | 2,160,317 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,149 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160,317 | 2,191,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
