ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 163,238 | 81,451 |
| 減価償却費 | 70,540 | 81,880 |
| 負ののれん償却額 | -1,222 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,244 | -9,442 |
| 支払利息 | 9,383 | 9,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,518 | 101,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,556 | -108,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,237 | 6,518 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -117,269 | 7,000 |
| 役員退職慰労金 | － | 85,000 |
| その他 | -51,791 | -16,521 |
| 小計 | 357,832 | 237,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,244 | 9,442 |
| 利息の支払額 | -7,715 | -9,644 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -55,000 |
| 法人税等の支払額 | -79,267 | -12,364 |
| 法人税等の還付額 | 807 | 11,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,901 | 180,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,251 | -12,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,600 | 16,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,029 | -45,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554 | -588 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,167 |
| その他 | 3,229 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,745 | 5,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 423,984 | 320,046 |
| 短期借入金の返済による支出 | -283,000 | -301,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,831 | -60,006 |
| 配当金の支払額 | -44,779 | -45,332 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| その他 | -153 | -3,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,220 | -92,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,394 | 18,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,982 | 112,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,811,908 | 2,104,890 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104,890 | 2,160,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
