ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 115,862 | 163,238 |
| 減価償却費 | 60,793 | 70,540 |
| 負ののれん償却額 | -1,222 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,610 | -7,244 |
| 支払利息 | 11,586 | 9,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,777 | 258,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,368 | -93,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,070 | 127,237 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 15,000 | -117,269 |
| その他 | -38,774 | -51,791 |
| 小計 | 308,113 | 357,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,610 | 7,244 |
| 利息の支払額 | -9,740 | -7,715 |
| 法人税等の支払額 | -19,750 | -79,267 |
| 法人税等の還付額 | 1,301 | 807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,535 | 278,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,598 | -8,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,445 | 12,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,319 | -25,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,469 | -554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,899 | － |
| その他 | 3,971 | 3,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,984 | -17,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 119,000 | 423,984 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,736 | -283,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,635 | -56,831 |
| 配当金の支払額 | -27 | -44,779 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,000 |
| その他 | -141 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,539 | 37,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,964 | -5,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,046 | 292,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,277 | 1,718,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,324 | 2,104,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
