四半期報告書-第98期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 438,478 | 497,486 |
減価償却費 | 69,503 | 121,734 |
負ののれん償却額 | -1,222 | -1,222 |
固定資産売却損益(△は益) | 3,154 | 318 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,045 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,229 | -5,809 |
補助金収入 | -6,060 | - |
支払利息 | 1,312 | 697 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,724 | -189,721 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -145,751 | 14,092 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 249,322 | -114,011 |
その他 | -34,383 | 374,747 |
小計 | 537,353 | 698,311 |
利息及び配当金の受取額 | 5,229 | 5,809 |
利息の支払額 | -1,312 | -717 |
補助金の受取額 | 6,060 | - |
法人税等の支払額 | -180,861 | -353,368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,468 | 350,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56,797 | -71,965 |
有形固定資産の売却による収入 | 160 | 81 |
無形固定資産の取得による支出 | -416 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 7,519 | - |
投資不動産の賃貸による収入 | 7,626 | 7,414 |
その他 | -34 | -1,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,942 | -65,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -66,462 | -43,501 |
配当金の支払額 | -116,153 | -126,830 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,018 |
その他 | -6,398 | -5,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,013 | -177,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,443 | 56,553 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143,956 | 163,642 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,549,096 | 3,712,739 |