キャッシュ・フローの状況
2024年8月5日 13:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9803万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2343万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9940万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 672 | -698 | -84 | -27 | -631 | 1,232 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 294 | -295 | -235 | -1 | -222 | 949 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 521 | -25 | 125 | 496 | -53 | 1,551 | 通期 | 844 | -13 | -284 | 830 | -61 | 1,472 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 285 | -6 | -6 | 279 | -6 | 1,718 | 2Q | 397 | -26 | -116 | 372 | -24 | 1,689 | 3Q | 429 | -54 | -120 | 376 | -48 | 1,673 | 通期 | 720 | -122 | -229 | 598 | -82 | 1,812 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 279 | -18 | 37 | 261 | -25 | 2,105 | 2Q | 415 | -54 | -134 | 361 | -42 | 1,995 | 3Q | 549 | -125 | -95 | 425 | -57 | 2,094 | 通期 | 685 | -254 | -223 | 431 | -164 | 1,987 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 181 | 5 | -92 | 186 | -45 | 2,160 | 2Q | 276 | -82 | -307 | 195 | -132 | 1,853 | 3Q | 494 | -42 | -328 | 452 | -156 | 2,080 | 通期 | 783 | -73 | -391 | 709 | -197 | 2,292 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 85 | -86 | -123 | -2 | -89 | 2,191 | 2Q | 468 | -175 | -191 | 293 | -209 | 2,423 | 3Q | 582 | -405 | -264 | 178 | -485 | 2,268 | 通期 | 925 | -474 | -335 | 451 | -558 | 2,443 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 191 | -30 | -132 | 161 | -33 | 2,463 | 2Q | 359 | -224 | 36 | 135 | -266 | 2,628 | 3Q | 555 | -195 | -146 | 360 | -296 | 2,722 | 通期 | 991 | -407 | -223 | 584 | -612 | 2,823 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -29 | -120 | -138 | -149 | -127 | 2,549 | 2Q | 125 | -196 | -179 | -71 | -199 | 2,576 | 3Q | 205 | -243 | -275 | -38 | -242 | 2,511 | 通期 | 487 | -311 | -456 | 176 | -297 | 2,522 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 225 | -42 | -121 | 183 | -50 | 2,513 | 2Q | 462 | -112 | -178 | 350 | -126 | 2,618 | 3Q | 641 | -156 | -269 | 485 | -157 | 2,680 | 通期 | 911 | -210 | -333 | 701 | -207 | 2,825 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 301 | -18 | -102 | 283 | -21 | 3,016 | 2Q | 500 | -53 | -165 | 447 | -61 | 3,125 | 3Q | 727 | -77 | -268 | 650 | -87 | 3,230 | 通期 | 1,196 | -92 | -318 | 1,104 | -113 | 3,609 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 222 | -73 | -131 | 149 | -37 | 3,629 | 2Q | 923 | -109 | -180 | 814 | -79 | 4,249 | 3Q | 1,028 | -255 | -304 | 773 | -196 | 4,072 | 通期 | 1,298 | -312 | -134 | 986 | -280 | 4,452 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 205 | -154 | -133 | 51 | -141 | 4,345 | 2Q | 500 | -277 | -200 | 223 | -238 | 4,436 | 3Q | 623 | -254 | -322 | 369 | -344 | 4,492 | 通期 | 897 | -369 | -393 | 527 | -213 | 4,559 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 67 | -1,221 | -142 | -1,154 | -1,237 | 3,264 | 2Q | 389 | -1,341 | -175 | -952 | -1,380 | 3,428 | 3Q | 594 | -1,384 | -271 | -791 | -1,440 | 3,491 | 通期 | 1,258 | -2,806 | 1,170 | -1,548 | -566 | 4,202 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 366 | -42 | -189 | 325 | -57 | 4,346 | 2Q | 706 | -85 | -340 | 621 | -109 | 4,489 | 3Q | 476 | -1,154 | -91 | -678 | -1,186 | 3,448 | 通期 | 779 | -1,315 | -159 | -537 | -3,892 | 3,549 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 350 | -66 | -177 | 285 | -72 | 3,713 | 2Q | 1,058 | -144 | -242 | 914 | -163 | 4,280 | 3Q | 1,189 | -238 | -391 | 952 | -263 | 4,149 | 通期 | 1,729 | -344 | -464 | 1,386 | -303 | 4,531 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 452 | -71 | -294 | 381 | -79 | 4,704 | 2Q | 1,170 | -174 | -396 | 996 | -190 | 5,237 | 3Q | 904 | -323 | -644 | 581 | -344 | 4,543 | 通期 | 984 | -494 | -795 | 490 | -454 | 4,344 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 199 | -123 | -498 | 76 | -130 | 4,072 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 6億7159万
- 2009年3月（連） -56.28%
- 2億9364万
- 2010年3月（連） +187.33%
- 8億4371万
- 2011年3月（連） -14.66%
- 7億2005万
- 2012年3月（連） -4.86%
- 6億8503万
- 2013年3月（連） +14.24%
- 7億8254万
- 2014年3月（連） +18.15%
- 9億2455万
- 2015年3月（連） +7.2%
- 9億9108万
- 2016年3月（連） -50.82%
- 4億8738万
- 2017年3月（連） +86.97%
- 9億1123万
- 2018年3月（連） +31.25%
- 11億9599万
- 2019年3月（連） +8.55%
- 12億9821万
- 2020年3月（連） -30.94%
- 8億9657万
- 2021年3月（連） +40.36%
- 12億5847万
- 2022年3月（連） -38.12%
- 7億7871万
- 2023年3月（連） +122.09%
- 17億2940万
- 2024年3月（連） -43.08%
- 9億8431万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億9823万
- 2009年3月（連）投入-57.79%
- -2億9471万
- 2010年3月（連）投入-95.48%
- -1331万
- 2011年3月（連）投入+817.2%
- -1億2210万
- 2012年3月（連）投入+108.04%
- -2億5403万
- 2013年3月（連）投入-71.23%
- -7308万
- 2014年3月（連）投入+548.58%
- -4億7400万
- 2015年3月（連）投入-14.14%
- -4億700万
- 2016年3月（連）投入-23.59%
- -3億1100万
- 2017年3月（連）投入-32.39%
- -2億1025万
- 2018年3月（連）投入-56.47%
- -9153万
- 2019年3月（連）投入+241.33%
- -3億1242万
- 2020年3月（連）投入+18.17%
- -3億6918万
- 2021年3月（連）投入+660.18%
- -28億643万
- 2022年3月（連）投入-53.14%
- -13億1521万
- 2023年3月（連）投入-73.87%
- -3億4369万
- 2024年3月（連）投入+43.73%
- -4億9400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8411万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億3465万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億8435万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億2883万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億2262万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億9077万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億3498万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億2347万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億5627万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億3324万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億1821万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億3420万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億9316万
- 2021年3月（連）資金調達
- 11億6980万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億5901万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億6380万
- 2024年3月（連）返済還元
- -7億9463万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -2664万
- 2009年3月（連）
- -107万
- 2010年3月（連） プラ転
- 8億3040万
- 2011年3月（連） -27.99%
- 5億9795万
- 2012年3月（連） -27.92%
- 4億3100万
- 2013年3月（連） +64.61%
- 7億946万
- 2014年3月（連） -36.49%
- 4億5055万
- 2015年3月（連） +29.64%
- 5億8408万
- 2016年3月（連） -69.8%
- 1億7638万
- 2017年3月（連） +297.42%
- 7億97万
- 2018年3月（連） +57.56%
- 11億445万
- 2019年3月（連） -10.74%
- 9億8578万
- 2020年3月（連） -46.5%
- 5億2739万
- 2021年3月（連） マイ転
- -15億4796万
- 2022年3月（連）
- -5億3650万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億8571万
- 2024年3月（連） -64.62%
- 4億9031万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億3060万
- 2009年3月（連）減少-64.75%
- -2億2231万
- 2010年3月（連）減少-72.61%
- -6089万
- 2011年3月（連）増加+35.04%
- -8222万
- 2012年3月（連）増加+99.43%
- -1億6397万
- 2013年3月（連）増加+20.14%
- -1億9699万
- 2014年3月（連）増加+183.1%
- -5億5768万
- 2015年3月（連）増加+9.78%
- -6億1221万
- 2016年3月（連）減少-51.42%
- -2億9738万
- 2017年3月（連）減少-30.27%
- -2億737万
- 2018年3月（連）減少-45.31%
- -1億1340万
- 2019年3月（連）増加+146.64%
- -2億7970万
- 2020年3月（連）減少-23.74%
- -2億1329万
- 2021年3月（連）増加+165.54%
- -5億6638万
- 2022年3月（連）増加+587.13%
- -38億9175万
- 2023年3月（連）減少-92.22%
- -3億259万
- 2024年3月（連）増加+50.06%
- -4億5406万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 12億3207万
- 2009年3月（連） -23.01%
- 9億4862万
- 2010年3月（連） +55.2%
- 14億7227万
- 2011年3月（連） +23.07%
- 18億1190万
- 2012年3月（連） +9.67%
- 19億8707万
- 2013年3月（連） +15.35%
- 22億9212万
- 2014年3月（連） +6.56%
- 24億4252万
- 2015年3月（連） +15.56%
- 28億2263万
- 2016年3月（連） -10.65%
- 25億2190万
- 2017年3月（連） +12.02%
- 28億2496万
- 2018年3月（連） +27.74%
- 36億874万
- 2019年3月（連） +23.35%
- 44億5153万
- 2020年3月（連） +2.41%
- 45億5882万
- 2021年3月（連） -7.82%
- 42億242万
- 2022年3月（連） -15.55%
- 35億4909万
- 2023年3月（連） +27.66%
- 45億3091万
- 2024年3月（連） -4.13%
- 43億4389万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.74%
- 2009年3月（連）
- 3.54%
- 2010年3月（連）
- 12.94%
- 2011年3月（連）
- 9.07%
- 2012年3月（連）
- 8.24%
- 2013年3月（連）
- 9.45%
- 2014年3月（連）
- 10.19%
- 2015年3月（連）
- 10.22%
- 2016年3月（連）
- 5.25%
- 2017年3月（連）
- 9.89%
- 2018年3月（連）
- 11.6%
- 2019年3月（連）
- 11.73%
- 2020年3月（連）
- 8.34%
- 2021年3月（連）
- 12.46%
- 2022年3月（連）
- 6.38%
- 2023年3月（連）
- 12.61%
- 2024年3月（連）
- 6.67%