有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,437,004 | 968,831 |
| 減価償却費 | 228,305 | 331,170 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,634 | 818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,851 | -12,420 |
| 支払利息 | 16,048 | 12,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,356 | 24,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,560 | -174,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,880 | -101,676 |
| その他 | -49,328 | -56,616 |
| 小計 | 1,628,687 | 987,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,851 | 12,420 |
| 利息の支払額 | -15,916 | -12,402 |
| 法人税等の支払額 | -632,540 | -500,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,081 | 487,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,004 | -11,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,210 | -297,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138,225 | 11,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,215 | -2,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,021 | － |
| その他 | 3,368 | -12,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,815 | -311,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 253,000 | 390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -257,000 | -368,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,439 | -290,077 |
| 配当金の支払額 | -131,635 | -155,219 |
| その他 | -31,398 | -32,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,473 | -456,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,319 | -20,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,113 | -300,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,822,639 | 2,521,907 |