訂正有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,257,822 | 1,437,004 |
減価償却費 | 227,514 | 228,305 |
負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -42,634 |
受取利息及び受取配当金 | -12,345 | -10,851 |
支払利息 | 18,225 | 16,048 |
売上債権の増減額(△は増加) | -193,765 | 92,356 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,114 | 32,560 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -109,184 | -69,880 |
その他 | 19,531 | -49,328 |
小計 | 1,277,021 | 1,628,687 |
利息及び配当金の受取額 | 12,345 | 10,851 |
利息の支払額 | -18,275 | -15,916 |
法人税等の支払額 | -346,538 | -632,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,552 | 991,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,005 | -1,004 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -557,689 | -612,210 |
有形固定資産の売却による収入 | 64,210 | 138,225 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,144 | -2,215 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 65,021 |
親会社株式の売却による収入 | 13,746 | - |
その他 | 6,686 | 3,368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,195 | -407,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 292,000 | 253,000 |
短期借入金の返済による支出 | -317,000 | -257,000 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -192,994 | -456,439 |
社債の償還による支出 | -300,000 | - |
配当金の支払額 | -142,736 | -131,635 |
その他 | -24,257 | -31,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,989 | -223,473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,032 | 20,319 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,400 | 380,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442,526 | 2,822,639 |