有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 855,603 | 1,257,822 |
減価償却費 | 193,135 | 227,514 |
負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
減損損失 | 3,035 | - |
受取利息及び受取配当金 | -13,044 | -12,345 |
支払利息 | 23,860 | 18,225 |
売上債権の増減額(△は増加) | 77,566 | -193,765 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -177,526 | 74,114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 127,482 | -109,184 |
割引手形の増減額(△は減少) | 7,000 | - |
役員退職慰労金 | 85,000 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | -144,300 | - |
その他 | -27,612 | 19,531 |
小計 | 1,005,309 | 1,277,021 |
利息及び配当金の受取額 | 13,044 | 12,345 |
利息の支払額 | -26,223 | -18,275 |
役員退職慰労金の支払額 | -55,000 | - |
法人税等の支払額 | -166,403 | -346,538 |
法人税等の還付額 | 11,823 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,549 | 924,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -28,917 | -2,005 |
定期預金の払戻による収入 | 32,262 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -196,996 | -557,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,724 | 64,210 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,084 | -2,144 |
投資有価証券の売却による収入 | 72,733 | - |
親会社株式の売却による収入 | - | 13,746 |
保険積立金の解約による収入 | 47,167 | - |
その他 | -4,971 | 6,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,083 | -474,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 653,677 | 292,000 |
短期借入金の返済による支出 | -635,159 | -317,000 |
長期借入れによる収入 | 550,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -386,396 | -192,994 |
社債の償還による支出 | -500,000 | -300,000 |
配当金の支払額 | -57,693 | -142,736 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | - |
その他 | -13,206 | -24,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,778 | -334,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,308 | 35,032 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,996 | 150,400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,292,125 | 2,442,526 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,149 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -99,098 | - |