有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,603 | 1,257,822 |
| 減価償却費 | 193,135 | 227,514 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 減損損失 | 3,035 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,044 | -12,345 |
| 支払利息 | 23,860 | 18,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,566 | -193,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,526 | 74,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,482 | -109,184 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 役員退職慰労金 | 85,000 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -144,300 | － |
| その他 | -27,612 | 19,531 |
| 小計 | 1,005,309 | 1,277,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,044 | 12,345 |
| 利息の支払額 | -26,223 | -18,275 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -55,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -166,403 | -346,538 |
| 法人税等の還付額 | 11,823 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,549 | 924,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,917 | -2,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,262 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,996 | -557,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,724 | 64,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,084 | -2,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,733 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 13,746 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,167 | － |
| その他 | -4,971 | 6,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,083 | -474,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 653,677 | 292,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -635,159 | -317,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,396 | -192,994 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -57,693 | -142,736 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| その他 | -13,206 | -24,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,778 | -334,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,308 | 35,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,996 | 150,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,292,125 | 2,442,526 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,149 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -99,098 | － |