ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 651,786 | 855,603 |
| 減価償却費 | 259,945 | 193,135 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 減損損失 | 56,634 | 3,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,183 | -13,044 |
| 支払利息 | 39,393 | 23,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,900 | 77,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,187 | -177,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,311 | 127,482 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -53,064 | 7,000 |
| 役員退職慰労金 | － | 85,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -144,300 |
| その他 | 6,162 | -27,612 |
| 小計 | 888,183 | 1,005,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,183 | 13,044 |
| 利息の支払額 | -38,923 | -26,223 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -55,000 |
| 法人税等の支払額 | -189,847 | -166,403 |
| 法人税等の還付額 | 14,435 | 11,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,031 | 782,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,451 | -28,917 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,789 | 32,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,978 | -196,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 956 | 7,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,029 | -2,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,733 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,167 |
| その他 | -16,317 | -4,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,031 | -73,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,285,836 | 653,677 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,354,726 | -635,159 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,304 | -386,396 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -59,783 | -57,693 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| その他 | -18,645 | -13,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,622 | -390,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,207 | 24,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,169 | 342,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,811,908 | 1,987,078 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61,149 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -99,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,987,078 | 2,292,125 |
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