ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 663,561 | 651,786 |
| 減価償却費 | 274,323 | 259,945 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 減損損失 | － | 56,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,312 | -11,183 |
| 支払利息 | 44,241 | 39,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,983 | 80,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,500 | -37,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,440 | -100,311 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 77,564 | -53,064 |
| その他 | -6,541 | 6,162 |
| 小計 | 874,901 | 888,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,312 | 11,183 |
| 利息の支払額 | -44,022 | -38,923 |
| 法人税等の支払額 | -121,308 | -189,847 |
| 法人税等の還付額 | 2,175 | 14,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,058 | 685,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,803 | -198,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,064 | 175,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,225 | -163,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,345 | 956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,884 | -52,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,899 | － |
| その他 | -8,504 | -16,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,107 | -254,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,061,723 | 1,285,836 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,042,755 | -1,354,726 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,781 | -303,304 |
| 配当金の支払額 | -57 | -59,783 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,000 |
| その他 | -28,962 | -18,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,833 | -222,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,486 | -33,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,631 | 175,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,277 | 1,811,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,811,908 | 1,987,078 |
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