ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -108,881 | 663,561 |
| 減価償却費 | 334,272 | 274,323 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,280 | － |
| 減損損失 | 29,635 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,008 | -8,312 |
| 支払利息 | 56,557 | 44,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,278 | -370,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 626,504 | -103,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,507 | 309,440 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -70,000 | 77,564 |
| その他 | 6,206 | -6,541 |
| 小計 | 925,444 | 874,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,008 | 8,312 |
| 利息の支払額 | -58,672 | -44,022 |
| 法人税等の支払額 | -64,570 | -121,308 |
| 法人税等の還付額 | 33,508 | 2,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,718 | 720,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,553 | -173,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,160 | 143,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,891 | -82,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,479 | 1,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,919 | -3,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,899 |
| その他 | -26,588 | -8,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,313 | -122,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 605,566 | 1,061,723 |
| 短期借入金の返済による支出 | -635,177 | -1,042,755 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,945 | -268,781 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -950,000 | － |
| 配当金の支払額 | -25,270 | -57 |
| その他 | -29,526 | -28,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,353 | -228,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,399 | -29,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,651 | 339,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,625 | 1,472,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,472,277 | 1,811,908 |
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