ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -25,185 | -108,881 |
| 減価償却費 | 426,820 | 334,272 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,280 |
| 減損損失 | － | 29,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,451 | -8,008 |
| 支払利息 | 62,500 | 56,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811,847 | 77,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,673 | 626,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,273 | -30,507 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -172,509 | -70,000 |
| その他 | -71,974 | 6,206 |
| 小計 | 458,209 | 925,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,451 | 8,008 |
| 利息の支払額 | -61,960 | -58,672 |
| 法人税等の支払額 | -133,261 | -64,570 |
| 法人税等の還付額 | 17,200 | 33,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,640 | 843,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185,850 | -170,553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,760 | 230,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,311 | -60,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,683 | 26,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,357 | -11,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | － |
| その他 | -48,009 | -26,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,711 | -13,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 415,255 | 605,566 |
| 短期借入金の返済による支出 | -584,193 | -635,177 |
| 長期借入れによる収入 | 337,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,748 | -449,945 |
| 社債の発行による収入 | － | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -950,000 |
| 配当金の支払額 | -72,190 | -25,270 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,000 | － |
| その他 | -29,775 | -29,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,652 | -284,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,721 | -22,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,445 | 523,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,232,071 | 948,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 948,625 | 1,472,277 |
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