ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 553,845 | -25,185 |
| 減価償却費 | 366,118 | 426,820 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,081 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,789 | -13,451 |
| 支払利息 | 73,224 | 62,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,409 | 811,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,656 | -244,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,103 | -310,273 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 154,158 | -172,509 |
| その他 | -65,511 | -71,974 |
| 小計 | 1,051,378 | 458,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,789 | 13,451 |
| 利息の支払額 | -74,581 | -61,960 |
| 法人税等の支払額 | -319,995 | -133,261 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,591 | 293,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,762 | -185,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,046 | 158,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,602 | -222,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,453 | 3,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,462 | -1,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,725 | 372 |
| 親会社株式の売却による収入 | 22,754 | － |
| その他 | -60,389 | -48,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,238 | -294,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490,753 | 415,255 |
| 短期借入金の返済による支出 | -587,765 | -584,193 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 337,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,111 | -297,748 |
| 配当金の支払額 | -71,822 | -72,190 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| その他 | -24,171 | -29,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,117 | -234,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,349 | -47,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,113 | -283,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,184 | 1,232,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,232,071 | 948,625 |
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