ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,257,822 | 1,437,004 |
| 減価償却費 | 227,514 | 228,305 |
| 負ののれん償却額 | -4,891 | -4,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -42,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,345 | -10,851 |
| 支払利息 | 18,225 | 16,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,765 | 92,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,114 | 32,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,184 | -69,880 |
| その他 | 19,531 | -49,328 |
| 小計 | 1,277,021 | 1,628,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,345 | 10,851 |
| 利息の支払額 | -18,275 | -15,916 |
| 法人税等の支払額 | -346,538 | -632,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,552 | 991,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,005 | -1,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,689 | -612,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,210 | 138,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,144 | -2,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,021 |
| 親会社株式の売却による収入 | 13,746 | － |
| その他 | 6,686 | 3,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,195 | -407,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 292,000 | 253,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -317,000 | -257,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,994 | -456,439 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -142,736 | -131,635 |
| その他 | -24,257 | -31,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,989 | -223,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,032 | 20,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,400 | 380,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442,526 | 2,822,639 |
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