四半期報告書-第89期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 429,280 | 917,529 |
| 減価償却費 | 205,739 | 156,256 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,810 | -10,424 |
| 支払利息 | 19,136 | 14,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,505 | -3,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,330 | 66,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,468 | -208,664 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 役員退職慰労金 | 85,000 | － |
| その他 | -196,741 | -41,798 |
| 小計 | 666,643 | 886,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,810 | 10,424 |
| 利息の支払額 | -20,002 | -13,979 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -55,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -120,705 | -300,653 |
| 法人税等の還付額 | 11,404 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,149 | 582,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,917 | -2,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,262 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,294 | -485,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,324 | 64,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,637 | -1,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,860 | 11,236 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,167 | － |
| その他 | 227 | 5,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,007 | -404,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 505,677 | 292,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -547,159 | -317,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,475 | -93,553 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -57,671 | -134,107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,464 |
| その他 | -10,104 | -16,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,733 | -263,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,709 | 61,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,118 | -24,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,987,078 | 2,080,248 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,149 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -99,098 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,080,248 | 2,268,110 |