四半期報告書-第90期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917,529 | 1,009,446 |
| 減価償却費 | 156,256 | 189,681 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,424 | -10,453 |
| 支払利息 | 14,003 | 12,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,213 | 138,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,444 | 74,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,664 | -160,378 |
| その他 | -41,798 | -116,318 |
| 小計 | 886,465 | 1,133,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,424 | 10,453 |
| 利息の支払額 | -13,979 | -12,149 |
| 法人税等の支払額 | -300,653 | -576,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,256 | 554,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,005 | -1,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,330 | -296,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,182 | 37,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,699 | -1,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,236 | 65,021 |
| その他 | 5,972 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,643 | -195,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 292,000 | 245,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -317,000 | -242,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,553 | -401,877 |
| 配当金の支払額 | -134,107 | -123,539 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,464 | － |
| その他 | -16,334 | -23,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,531 | -145,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,903 | 66,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,015 | 279,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,268,110 | 2,722,467 |