ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 420,123 | 429,280 |
| 減価償却費 | 200,156 | 205,739 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 減損損失 | 56,634 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,831 | -11,810 |
| 支払利息 | 28,730 | 19,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,361 | 347,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,562 | -185,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,594 | -29,468 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -23,308 | 7,000 |
| 役員退職慰労金 | － | 85,000 |
| その他 | -53,797 | -196,741 |
| 小計 | 719,432 | 666,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,831 | 11,810 |
| 利息の支払額 | -26,666 | -20,002 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -55,000 |
| 法人税等の支払額 | -154,910 | -120,705 |
| 法人税等の還付額 | 1,512 | 11,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,199 | 494,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,569 | -28,917 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,088 | 32,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,461 | -156,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 7,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,582 | -1,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,860 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,167 |
| その他 | 4,231 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,650 | -42,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,037,231 | 505,677 |
| 短期借入金の返済による支出 | -978,971 | -547,159 |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,920 | -356,475 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -59,765 | -57,671 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| その他 | -15,347 | -10,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,774 | -327,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,701 | 6,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,073 | 131,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,811,908 | 2,093,981 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61,149 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -99,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,093,981 | 2,080,248 |
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