ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 411,795 | 420,123 |
| 減価償却費 | 183,221 | 200,156 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 減損損失 | － | 56,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,462 | -9,831 |
| 支払利息 | 33,996 | 28,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,631 | 223,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,612 | -130,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,536 | 11,594 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 21,356 | -23,308 |
| その他 | -49,021 | -53,797 |
| 小計 | 540,508 | 719,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,462 | 9,831 |
| 利息の支払額 | -31,906 | -26,666 |
| 法人税等の支払額 | -88,747 | -154,910 |
| 法人税等の還付額 | 2,059 | 1,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,376 | 549,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,703 | -94,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,177 | 74,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,690 | -57,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 910 | 641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,437 | -51,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,899 | － |
| その他 | 12,081 | 4,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,763 | -124,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 759,000 | 1,037,231 |
| 短期借入金の返済による支出 | -725,703 | -978,971 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,645 | -240,920 |
| 配当金の支払額 | -36 | -59,765 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,000 |
| その他 | -553 | -15,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,938 | -94,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,576 | -47,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,098 | 282,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,277 | 1,673,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,673,376 | 2,093,981 |
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