ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -205,292 | 411,795 |
| 減価償却費 | 230,691 | 183,221 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,860 | -7,462 |
| 支払利息 | 42,129 | 33,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,794 | -149,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509,817 | -168,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,446 | 268,536 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -70,000 | 21,356 |
| その他 | -39,105 | -49,021 |
| 小計 | 568,058 | 540,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,860 | 7,462 |
| 利息の支払額 | -41,675 | -31,906 |
| 法人税等の支払額 | -57,212 | -88,747 |
| 法人税等の還付額 | 43,677 | 2,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,708 | 429,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,624 | -73,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,930 | 56,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,668 | -47,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,472 | -3,437 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,899 |
| その他 | 12,896 | 12,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,900 | -53,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 379,779 | 759,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -259,246 | -725,703 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,406 | -202,645 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | － |
| 配当金の支払額 | -24,886 | -36 |
| その他 | -851 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,390 | -119,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,693 | -54,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,504 | 201,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,625 | 1,551,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,130 | 1,673,376 |
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