営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは204百万円の純収入(前年同期は554百万円の純収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益668百万円、減価償却費286百万円等の収入要因があったものの、法人税等の支払額477百万円、たな卸資産の増加238百万円等の支出要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは243百万円の純支出(前年同期は195百万円の純支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による242百万円等の支出要因があったことによるものであります。

2016/02/12 13:25