支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	19,272	千円	―	千円
支払手形	29,068		―

2020/06/26 13:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は13,007百万円となり、前連結会計年度末に比べ15百万円の減少となりました。これは主に建設仮勘定の増加(145百万円)、原材料及び貯蔵品の減少(△106百万円)、受取手形及び売掛金の減少(△63百万円)等によるものであります。。
負債合計は2,651百万円となり、前連結会計年度末に比べ613百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少(△293百万円)、1年内返済予定を含めた長期借入金の減少(△163百万円)、未払法人税等の減少(△222百万円)等によるものであります。
純資産合計は10,355百万円となり、前連結会計年度末に比べ597百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加(732百万円)等によるものであります。

2020/06/26 13:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資及び運転資金として調達したものであります。

2020/06/26 13:26

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

前事業年度における短期金銭債権は受取手形62,587千円、売掛金520,486千円、未収入金6,162千円、短期金銭債務は支払手形238,850千円、買掛金92,015千円、未払金85千円であります。
また、当事業年度における短期金銭債権は受取手形65,006千円、売掛金516,956千円、未収入金3,144千円、短期金銭債務は支払手形223,546千円、買掛金58,035千円であります。

2020/06/26 13:26