ユーシン（6985）の定期預金の払戻による収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

(注)前連結会計年度末については、現金及び預金勘定27,699百万円、このうち預入期間が3ケ月を超える定期預金が3,141百万円、現金及び現金同等物が24,557百万円であります。
なお、前連結会計年度末における貸借対照表の現金及び預金(27,699百万円)のうち、預入期間が3ケ月を超える定期預金(3,141百万円)については、会計基準及び会計方針に従い、キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物の期首残高より除外しております。同定期預金は満期到来に伴い払戻しを受けたため、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フロー計算書の定期預金の払戻による収入(3,105百万円)に含めております。
この点が、当第2四半期連結累計期間において貸借対照表の現金及び預金が減少する一方で、キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物が1,881百万円増加している主な要因であります。

2018/08/10 15:05