キャッシュ・フローの状況
2019年6月17日 18:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -82億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 8,552 | -1,882 | -1,529 | 6,670 | -1,545 | 19,613 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 1,059 | -1,045 | -3,984 | 14 | -346 | 15,702 | 2Q | 3,062 | -2,430 | -4,663 | 632 | -636 | 15,618 | 3Q | 4,204 | -2,774 | -4,790 | 1,430 | -788 | 15,926 | 通期 | 7,576 | -3,028 | -4,258 | 4,548 | -1,835 | 19,702 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | 118 | -599 | 21,704 | -481 | -403 | 40,795 | 2Q | 1,101 | -11,061 | 21,178 | -9,960 | -5,595 | 30,909 | 3Q | 678 | -11,942 | 25,117 | -11,264 | -6,471 | 33,413 | 通期 | 3,095 | -7,717 | 24,605 | -4,622 | -7,248 | 39,404 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 1,591 | -5,229 | 3,394 | -3,638 | -4,791 | 38,954 | 通期 | 2,946 | -9,577 | 1,329 | -6,631 | -8,999 | 33,718 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 2,592 | -18,097 | 6,412 | -15,505 | -4,007 | 25,438 | 通期 | 7,367 | -24,870 | 20,124 | -17,503 | -11,274 | 37,981 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 1,409 | -3,165 | -1,458 | -1,756 | -4,746 | 34,804 | 通期 | 1,395 | -6,495 | -6,783 | -5,100 | -8,861 | 27,414 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 4,578 | -4,518 | -5,032 | 60 | -4,020 | 22,072 | 通期 | 11,825 | -7,227 | -7,470 | 4,598 | -7,048 | 23,719 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 8,734 | -3,936 | 3,660 | 4,798 | -2,610 | 30,765 | 通期 | 19,536 | -10,735 | 1,405 | 8,801 | -5,214 | 31,845 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -911 | 1,724 | -2,963 | 813 | -3,036 | 31,074 | 通期 | 3,677 | -810 | -10,777 | 2,867 | -6,959 | 24,557 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 5,995 | -451 | -3,837 | 5,544 | -5,033 | 26,438 | 通期 | 7,197 | -2,120 | -8,258 | 5,077 | -8,376 | 21,698 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年11月（連）
- 66億7000万
- 2010年11月（連） -31.81%
- 45億4800万
- 2011年11月（連） マイ転
- -46億2200万
- 2012年11月（連） -43.47%
- -66億3100万
- 2013年11月（連） -163.96%
- -175億300万
- 2014年11月（連）
- -51億
- 2015年11月（連） プラ転
- 45億9800万
- 2016年11月（連） +91.41%
- 88億100万
- 2017年12月（連） -67.42%
- 28億6700万
- 2018年12月（連） +77.08%
- 50億7700万
設備投資#5*
- 2009年11月（連）
- -15億4500万
- 2010年11月（連）増加+18.77%
- -18億3500万
- 2011年11月（連）増加+294.99%
- -72億4800万
- 2012年11月（連）増加+24.16%
- -89億9900万
- 2013年11月（連）増加+25.28%
- -112億7400万
- 2014年11月（連）減少-21.4%
- -88億6100万
- 2015年11月（連）減少-20.46%
- -70億4800万
- 2016年11月（連）減少-26.02%
- -52億1400万
- 2017年12月（連）増加+33.47%
- -69億5900万
- 2018年12月（連）増加+20.36%
- -83億7600万
営業CFマージン
- 2009年11月（連）
- 16.78%
- 2010年11月（連）
- 12.13%
- 2011年11月（連）
- 5.3%
- 2012年11月（連）
- 4.82%
- 2013年11月（連）
- 6.79%
- 2014年11月（連）
- 0.89%
- 2015年11月（連）
- 7.2%
- 2016年11月（連）
- 12.69%
- 2017年12月（連）
- 2.18%
- 2018年12月（連）
- 4.84%