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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年12月1日至 2009年11月30日	自 2009年12月1日至 2010年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-363	4,702
減価償却費	3,520	2,712
長期前払費用償却額	269	159
減損損失	－	213
貸倒引当金の増減額（△は減少）	36	60
賞与引当金の増減額（△は減少）	80	2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20	3
製品補償引当金の増減額（△は減少）	702	-280
退職給付引当金の増減額（△は減少）	76	51
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-102	0
受取利息及び受取配当金	-156	-148
支払利息	436	321
株式交付費償却	26	－
デリバティブ評価損益（△は益）	-192	3
為替差損益（△は益）	29	65
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-28
投資有価証券評価損益（△は益）	199	119
固定資産売却損益（△は益）	-3	－
固定資産除売却損益（△は益）	30	98
売上債権の増減額（△は増加）	5,825	-2,039
未収入金の増減額（△は増加）	280	13
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,559	461
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,542	1,015
未払金の増減額（△は減少）	-784	421
未払消費税等の増減額（△は減少）	40	-51
未払費用の増減額（△は減少）	-388	79
その他	407	81
小計	10,006	8,039
利息及び配当金の受取額	158	144
利息の支払額	-444	-302
法人税等の支払額	-1,167	-305
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,552	7,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,472	-1,759
無形固定資産の取得による支出	-73	-76
有形固定資産の売却による収入	68	225
投資有価証券の取得による支出	-778	-2,331
投資有価証券の売却による収入	1	994
関係会社株式の取得による支出	－	-7
貸付けによる支出	-10	-162
貸付金の回収による収入	11	35
長期前払費用の支払による支出	-11	-26
保険積立金の解約による収入	298	90
保険積立金の積立による支出	-146	-41
定期預金の払戻による収入	100	－
その他	131	32
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,882	-3,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,551	-5,304
長期借入れによる収入	600	4,300
長期借入金の返済による支出	-3,185	-1,915
社債の償還による支出	-1,240	-370
セール・アンド・リースバックによる収入	－	821
リースバックに伴う差入保証金の支出	－	-739
自己株式の取得による支出	0	-800
配当金の支払額	-255	-250
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,529	-4,258
現金及び現金同等物に係る換算差額	162	-201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,304	88
現金及び現金同等物の期首残高	14,309	19,613
現金及び現金同等物の期末残高	19,613	19,702

6985 ユーシン

有価証券報告書-第109期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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