キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年12月1日
至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日
至 2009年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,389 | -363 |
| 減価償却費 | 3,879 | 3,520 |
| 長期前払費用償却額 | 261 | 269 |
| 減損損失 | 623 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | 36 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -171 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 20 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -48 | 702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -156 |
| 支払利息 | 431 | 436 |
| 株式交付費償却 | 80 | 26 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 213 | -192 |
| 為替差損益（△は益） | 632 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 732 | 199 |
| 関係会社出資金評価損 | 353 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 774 | 5,825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 451 | 2,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,933 | -2,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | 40 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -388 |
| その他 | 528 | 407 |
| 小計 | 9,033 | 10,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 158 |
| 利息の支払額 | -392 | -444 |
| 法人税等の支払額 | -904 | -1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,954 | 8,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,337 | -1,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 870 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -76 | -11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 207 | 298 |
| 保険積立金の積立による支出 | -205 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| その他 | -281 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,463 | -1,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,435 | 2,551 |
| 長期借入れによる収入 | 4,067 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,204 | -3,185 |
| 社債の償還による支出 | -840 | -1,240 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債発行による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -252 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315 | -1,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,471 | 5,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,835 | 14,309 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,309 | 19,613 |
