有価証券報告書-第110期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月28日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,702 | 3,105 |
| 減価償却費 | 2,712 | 2,327 |
| 長期前払費用償却額 | 159 | 7 |
| 減損損失 | 213 | 415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -280 | -254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -187 |
| 支払利息 | 321 | 562 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 98 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,039 | 258 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13 | -35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 461 | -666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015 | -254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 421 | -256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | -103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79 | 181 |
| その他 | 81 | 190 |
| 小計 | 8,039 | 5,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 192 |
| 利息の支払額 | -302 | -568 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -2,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,576 | 3,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -7,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,331 | -792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 994 | 82 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -162 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 16 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -26 | -21 |
| 保険積立金の解約による収入 | 90 | 149 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41 | -26 |
| その他 | 32 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,028 | -7,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,304 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,915 | -2,549 |
| 社債の償還による支出 | -370 | -200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 821 | － |
| リースバックに伴う差入保証金の支出 | -739 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | 0 |
| 配当金の支払額 | -250 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,258 | 24,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | 19,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,613 | 19,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,702 | 39,404 |
