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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年12月1日至 2011年11月30日	自 2011年12月1日至 2012年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	3,064	-1,609
減価償却費	2,327	2,497
長期前払費用償却額	7	9
減損損失	415	902
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-52	85
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6	100
製品補償引当金の増減額（△は減少）	-254	738
退職給付引当金の増減額（△は減少）	101	64
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-25	-12
工場解体費用引当金の増減額（△は減少）	－	160
受取利息及び受取配当金	-187	-183
支払利息	562	637
デリバティブ評価損益（△は益）	-24	－
為替差損益（△は益）	194	-316
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-56
投資有価証券評価損益（△は益）	95	40
固定資産除売却損益（△は益）	56	35
売上債権の増減額（△は増加）	258	895
未収入金の増減額（△は増加）	-35	-159
たな卸資産の増減額（△は増加）	-666	-1,140
仕入債務の増減額（△は減少）	-254	552
未払金の増減額（△は減少）	-256	2,454
未払消費税等の増減額（△は減少）	-103	-5
未払費用の増減額（△は減少）	181	26
前払費用の増減額（△は増加）	98	-918
その他	92	175
小計	5,604	4,977
利息及び配当金の受取額	192	148
利息の支払額	-568	-578
法人税等の支払額	-2,132	-1,602
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,095	2,946
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-7,132	-8,705
無形固定資産の取得による支出	-116	-294
有形固定資産の売却による収入	13	26
投資有価証券の取得による支出	-792	-182
投資有価証券の売却による収入	82	84
関係会社株式の取得による支出	-16	－
貸付けによる支出	-24	-2
貸付金の回収による収入	16	155
長期前払費用の支払による支出	-21	-622
保険積立金の解約による収入	149	66
保険積立金の積立による支出	-26	-26
その他	150	-75
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,717	-9,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	600	800
長期借入れによる収入	27,000	4,000
長期借入金の返済による支出	-2,549	-4,072
社債の発行による収入	－	2,000
社債の償還による支出	-200	-1,300
社債の発行による支出	－	-33
セール・アンド・リースバックによる収入	－	665
リースバックに伴う差入保証金の支出	－	-593
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の処分による収入	－	199
配当金の支払額	-245	-336
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,605	1,329
現金及び現金同等物に係る換算差額	-281	-345
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,702	-5,646
現金及び現金同等物の期首残高	19,702	39,404
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-39
現金及び現金同等物の期末残高	39,404	33,718

6985 ユーシン

有価証券報告書-第111期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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