キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,609 | 1,405 |
| 減価償却費 | 2,507 | 5,350 |
| 減損損失 | 902 | 199 |
| のれん償却額 | － | 222 |
| 償却原価法による新株予約権付社債利息 | － | 100 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,139 | 1,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -252 |
| 支払利息 | 637 | 859 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | － | 853 |
| 為替差損益（△は益） | -316 | -2,084 |
| 助成金収入 | － | -1,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 895 | -1,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 | -1,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552 | 1,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,454 | -818 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -918 | -26 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 257 | 1,285 |
| その他 | -200 | 618 |
| 小計 | 4,977 | 6,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 247 |
| 利息の支払額 | -578 | -842 |
| 助成金の受取額 | － | 1,582 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,602 | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,946 | 7,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,705 | -10,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,259 |
| 貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 3 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -622 | -7 |
| その他 | -35 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,577 | -24,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -4,616 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 26,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,072 | -6,133 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | 7,500 |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -400 |
| 社債の発行による支出 | -33 | -25 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 665 | 2,525 |
| リースバックに伴う差入保証金の支出 | -593 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -8 |
| 延払売買契約による収入 | － | 3,453 |
| アクセスメカニズム事業会社に対するValeo社からの貸付金の返済による支出 | － | -8,048 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -719 |
| 自己株式の処分による収入 | 199 | － |
| 配当金の支払額 | -336 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,329 | 20,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,646 | 4,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,404 | 33,718 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,718 | 37,981 |
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