訂正四半期報告書-第117期第2四半期(平成30年4月10日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2019年6月17日 16:27
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第117期第2四半期(平成30年4月10日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2018年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812 | 2,657 |
| 減価償却費 | 3,381 | 3,258 |
| 減損損失 | 14 | 70 |
| 償却原価法による新株予約権付社債利息 | 158 | 130 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 415 | 739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -254 |
| 支払利息 | 279 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 195 | 996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -867 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,559 | 736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | 663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,827 | -1,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -804 | -1,159 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38 | -101 |
| その他 | -863 | 416 |
| 小計 | 250 | 6,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 259 |
| 利息の支払額 | -283 | -214 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,044 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -911 | 5,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,887 | -4,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 1,341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,526 | 3,105 |
| その他 | 31 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,724 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,491 | -1,293 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 5,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,445 | -7,541 |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -253 | -818 |
| その他 | -55 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,963 | -3,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,811 | 1,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,557 | 26,438 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,039 | － |