訂正四半期報告書-第116期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2019年6月17日 16:17
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第116期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -826 | 812 |
減価償却費 | 3,941 | 3,381 |
のれん償却額 | 180 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 1,285 | 415 |
為替差損益(△は益) | 1,457 | 195 |
固定資産除売却損益(△は益) | 13 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,711 | -1,559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 586 | 383 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 584 | -1,827 |
未払金の増減額(△は減少) | 11 | -804 |
預り金の増減額(△は減少) | -134 | -38 |
その他 | -822 | -706 |
小計 | 9,988 | 250 |
利息及び配当金の受取額 | 198 | 165 |
利息の支払額 | -356 | -283 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,096 | -1,044 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,734 | -911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -2,887 |
無形固定資産の取得による支出 | -396 | -149 |
有形固定資産の売却による収入 | 69 | 87 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 116 |
関係会社出資金の払込による支出 | -338 | - |
定期預金の預入による支出 | -1,052 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 4,526 |
その他 | -1 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,936 | 1,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,800 | 4,491 |
長期借入れによる収入 | 5,900 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -5,555 | -8,445 |
社債の償還による支出 | -200 | -1,200 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -121 | -4 |
その他 | -163 | -304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | -2,963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,411 | 340 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,046 | -1,811 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,845 | 31,074 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,039 |