訂正四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2019年6月17日 16:06
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 548 | -826 |
減価償却費 | 4,470 | 3,941 |
のれん償却額 | 192 | 180 |
引当金の増減額(△は減少) | -481 | 1,285 |
通貨スワップ収益 | -1,718 | - |
為替差損益(△は益) | 705 | 1,457 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,547 | 3,711 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90 | 586 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,374 | 584 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,228 | -134 |
その他 | 712 | -811 |
小計 | 5,752 | 9,988 |
利息及び配当金の受取額 | 254 | 198 |
利息の支払額 | -508 | -356 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -920 | -1,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,578 | 8,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,505 | -2,214 |
無形固定資産の取得による支出 | -515 | -396 |
有形固定資産の売却による収入 | 261 | 69 |
投資有価証券の取得による支出 | -982 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 422 | 12 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -338 |
定期預金の預入による支出 | - | -1,052 |
その他 | -198 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,518 | -3,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 281 | 3,800 |
長期借入れによる収入 | 13,770 | 5,900 |
長期借入金の返済による支出 | -18,448 | -5,555 |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
自己株式の取得による支出 | -899 | - |
配当金の支払額 | -133 | -121 |
その他 | 597 | -163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,032 | 3,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369 | -1,411 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,342 | 7,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,719 | 30,765 |