ユーシン（6985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月17日 16:06
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 548 | -826 |
| 減価償却費 | 4,470 | 3,941 |
| のれん償却額 | 192 | 180 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -481 | 1,285 |
| 通貨スワップ収益 | -1,718 | － |
| 為替差損益（△は益） | 705 | 1,457 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,547 | 3,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | 586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,374 | 584 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,228 | -134 |
| その他 | 712 | -811 |
| 小計 | 5,752 | 9,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 198 |
| 利息の支払額 | -508 | -356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -920 | -1,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,578 | 8,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,505 | -2,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515 | -396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -982 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | 12 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -338 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,052 |
| その他 | -198 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,518 | -3,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 281 | 3,800 |
| 長期借入れによる収入 | 13,770 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,448 | -5,555 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -899 | － |
| 配当金の支払額 | -133 | -121 |
| その他 | 597 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,032 | 3,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369 | -1,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,342 | 7,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,719 | 30,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
