四半期報告書-第114期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -869 | 655 |
| 減価償却費 | 4,066 | 4,470 |
| のれん償却額 | 218 | 192 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,304 | 429 |
| 通貨スワップ収益 | － | -1,718 |
| 為替差損益（△は益） | 262 | 705 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -870 | 10 |
| 助成金収入 | -901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649 | 1,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -988 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511 | -1,374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,043 | -1,277 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,506 | 1,228 |
| その他 | 300 | 1,079 |
| 小計 | 1,847 | 5,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 254 |
| 利息の支払額 | -658 | -508 |
| 助成金の受取額 | 605 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -534 | -920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409 | 4,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,168 | -3,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,780 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578 | -515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 422 |
| その他 | -158 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | -4,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,066 | 281 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 13,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,589 | -18,448 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,141 | -899 |
| 配当金の支払額 | -149 | -133 |
| その他 | -243 | 597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -5,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,310 | -5,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,804 | 22,072 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | － |