四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 5,468 | -869 |
| 減価償却費 | 1,351 | 4,066 |
| のれん償却額 | － | 218 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 255 | 1,304 |
| 為替差損益（△は益） | -1,336 | 262 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -870 |
| 助成金収入 | -1,582 | -901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | -649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341 | -988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612 | 511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,292 | 340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -757 | -2,043 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -139 | 1,506 |
| その他 | -285 | -39 |
| 小計 | 849 | 1,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 148 |
| 利息の支払額 | -244 | -658 |
| 助成金の受取額 | 1,529 | 605 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 374 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,592 | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,905 | -4,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 1,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -578 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,189 | － |
| その他 | 79 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,097 | -3,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 4,066 |
| 長期借入れによる収入 | 17,900 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,565 | -4,589 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| アクセスメカニズム事業会社に対するValeo社からの貸付金の返済による支出 | -8,048 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -719 | -1,141 |
| 配当金の支払額 | -154 | -149 |
| その他 | － | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,412 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 812 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,280 | -3,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,718 | 25,438 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,438 | 34,804 |