四半期報告書-第112期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 929 | 5,468 |
| 減価償却費 | 1,232 | 1,351 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 874 | 255 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -1,336 |
| 助成金収入 | － | -1,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | 128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | -612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 299 | -1,292 |
| その他 | -825 | -1,188 |
| 小計 | 2,519 | 849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 84 |
| 利息の支払額 | -325 | -244 |
| 助成金の受取額 | － | 1,529 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -656 | 374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591 | 2,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,607 | -3,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,189 |
| その他 | -437 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,229 | -18,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 17,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,348 | -1,565 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -200 |
| アクセスメカニズム事業会社に対するValeo社からの貸付金の返済による支出 | － | -8,048 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -719 |
| 配当金の支払額 | -183 | -154 |
| その他 | 27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,394 | 6,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | 812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | -8,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,404 | 38,954 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,954 | 25,438 |