四半期報告書-第111期第2四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年7月10日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,169 | 929 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,229 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 436 | 471 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 45 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -286 | 309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -80 |
| 支払利息 | 239 | 331 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,550 | -37 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60 | -128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -755 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,162 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -446 | 299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -497 | -572 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | -391 |
| その他 | -195 | 38 |
| 小計 | 2,487 | 2,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 |
| 利息の支払額 | -187 | -325 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,250 | -656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101 | 1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,547 | -4,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 76 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | -623 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21 | 66 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -10 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,996 | － |
| その他 | -8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,061 | -5,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,199 | -1,348 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -1,100 |
| セールアンドリースバックによる収入 | － | 667 |
| リースバックに伴う差入保証金の支出 | － | -595 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -122 | -183 |
| その他 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,178 | 3,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,207 | -410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,702 | 30,909 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,909 | 38,954 |
