四半期報告書-第110期第2四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年7月11日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 2,574 | 1,172 |
減価償却費 | 1,451 | 1,276 |
長期前払費用償却額 | 131 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 421 | 436 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 2 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -494 | -286 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 56 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -51 |
支払利息 | 165 | 239 |
為替差損益(△は益) | -216 | 91 |
固定資産除売却損益(△は益) | 80 | 6 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -15 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,377 | 2,550 |
未収入金の増減額(△は増加) | -13 | 60 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 437 | -755 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 471 | -1,162 |
未払金の増減額(△は減少) | 67 | -446 |
未払費用の増減額(△は減少) | -507 | -497 |
その他 | -180 | -204 |
小計 | 2,992 | 2,487 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 52 |
利息の支払額 | -147 | -187 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 160 | -1,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,062 | 1,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -608 | -5,547 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -48 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,887 | -510 |
投資有価証券の売却による収入 | 59 | 56 |
貸付けによる支出 | -25 | -25 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
保険積立金の解約による収入 | 28 | 21 |
保険積立金の積立による支出 | -8 | -4 |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -4,996 |
その他 | 0 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | -11,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,604 | 600 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 23,000 |
長期借入金の返済による支出 | -861 | -2,199 |
社債の償還による支出 | -270 | -100 |
自己株式の取得による支出 | -800 | 0 |
配当金の支払額 | -127 | -122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,663 | 21,178 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,995 | 11,207 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,613 | 15,618 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,618 | 30,909 |