ユーシン（6985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月17日 16:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第117期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年12月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,541 | 1,388 |
| 減価償却費 | 7,354 | 6,595 |
| 減損損失 | 1,444 | 5,174 |
| 償却原価法による新株予約権付社債利息 | 324 | 167 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,686 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -445 |
| 支払利息 | 589 | 400 |
| 為替差損益（△は益） | -1,627 | 1,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,907 | -1,986 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | 46 |
| 新株予約権戻入益 | -5 | -1,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,976 | 1,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,077 | -3,277 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35 | -519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -596 | 834 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 74 | -120 |
| その他 | 961 | -1,155 |
| 小計 | 5,433 | 8,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 445 |
| 利息の支払額 | -595 | -400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,673 | -1,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,677 | 7,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,542 | -7,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | -624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,329 | 3,041 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,021 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,573 | 3,036 |
| その他 | 113 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -2,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,351 | 1,139 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 10,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,182 | -11,751 |
| 社債の償還による支出 | -1,400 | -5,700 |
| リース債務の返済による支出 | -437 | -2,042 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -105 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,777 | -8,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | 321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,327 | -2,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,557 | 21,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,039 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
